Отделения и банкоматы

Форвардный контракт

Это договор, согласно которому одна сторона (продавец) обязуется в установленный договором срок передать базовый актив (валюту) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив, в порядке и в течение срока или в срок, установленный договором.


Форвард является обязательным для выполнения срочным контрактом. Курс валюты, срок и все условия фиксируются на момент заключения контракта.

Показать еще

Основные условия форвардного контракта

Условия
  • Минимальная сумма операции

    50 000 USD/EUR (эквивалент)

  • Валютные пары

    USD/UAH или EUR/UAH

  • Комиссия за оформление сделки

    0,05%

  • Комиссия с покупки/продажи

    0,1%

  • Покрытие сделки

    от 10%

Что внутри

Условия

Минимальная сумма операции

50 000 USD/EUR (эквивалент)

Валютные пары

USD/UAH или EUR/UAH

Комиссия за оформление сделки

0,05%

Комиссия с покупки/продажи

0,1%

Покрытие сделки

от 10%

Преимущества форвардных контрактов от Юнекс Банка

  • Bank Black
    Персональный менеджер
    Вы работаете напрямую с менеджером департамента Казначейских операций
  • Briefcase Black
    Лояльные условия
    По ставке фондирования и ставке покрытия форвардного контракта
  • Percent Black
    Минимальные комиссии
    0,05% за оформление сделки; 0,1% с покупки/продажи
  • Check Black
    Больше возможностей
    Возможность установки ордеров на курс спот
  1. Согласовываем условия контракта (курс спот, ставка фондирования, срок, сумма покрытия) и фиксируем форвардный курс;
  2. Подписываем форвардный контракт;
  3. Формируем заявку на покупку иностранной валюты;
  4. Размещаем гарантированное покрытие;
  5. В установленный договором день до даты валютирования вносится оставшаяся сумма покрытия + сумма дополнительных расходов;
  6. Зачисляем валюту на счет клиента в дату валютирования.

Пример расчета форвардного курса

Клиент заключает форвардный контракт на покупку 100 000 USD через 2,5 месяца (70 дней).

При условии, что ставка фондирования составит 20%, а курс спот составит 36,6 UAH/USD, форвардный курс будет равен 38,0038 UAH/USD.

Процесс заключения форвардного контракта

images
icon star icon star icon star

Хочешь оставить отзыв о работе Unex Bank?